NN Ameryki Laczynskiej L

INGSATA:PW
62.68
PLN
0.60
0.95%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
61.65 - 76.10
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-7.90%
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前日終値
63.28
52週レンジ
61.65 - 76.10
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-7.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
62.68
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
26.228
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 23.82 百万 95.30
企業概要
NN Ameryki Laczynskiej (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in NN (L) Latin America Markets, which invests mainly in stocks listed in Latin American. The Fund may invest 0-20% in debt and money-markets, especially short- term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl