Investec Funds Series iv - G

INGSANG:LN
120.25
GBp
0.08
0.07%
更新日時 2018/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.99 - 127.01
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
120.33
52週レンジ
111.99 - 127.01
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
120.25
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2018)
20.375
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.3146
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.10 千 7.36 百万 6.46
200.18 千 5.80 百万 5.10
86.31 千 5.50 百万 4.83
388.99 千 5.14 百万 4.51
101.30 千 4.88 百万 4.29
48.04 千 4.67 百万 4.10
48.88 千 4.27 百万 3.75
73.87 千 4.04 百万 3.55
152.79 千 3.96 百万 3.48
166.20 千 3.87 百万 3.40
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel