Investec Funds Series iv - G

INGSANG:LN
133.96
GBp
0.58
0.43%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.99 - 133.96
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.54%
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前日終値
133.38
52週レンジ
111.99 - 133.96
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
8.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
133.96
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
19.953
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.9271
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.36 百万 7.07
70.65 千 1.03 百万 5.38
36.36 千 946.92 千 4.93
15.68 千 881.91 千 4.59
21.81 千 872.10 千 4.54
8.88 千 817.74 千 4.26
8.73 千 801.36 千 4.17
27.75 千 736.61 千 3.84
13.42 千 714.34 千 3.72
27.22 千 704.73 千 3.67
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel