Investec Funds Series iv - G

INGSANG:LN
123.40
GBp
0.80
0.65%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.99 - 133.96
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
122.60
52週レンジ
111.99 - 133.96
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
1.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
123.4
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2019)
17.046
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
1.4337
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.44 千 1.35 百万 6.94
8.49 千 976.81 千 5.00
13.05 千 915.31 千 4.69
12.76 千 909.65 千 4.66
33.67 千 899.46 千 4.61
12.99 千 860.70 千 4.41
54.87 千 843.20 千 4.32
18.00 千 737.81 千 3.78
20.20 千 724.03 千 3.71
25.21 千 685.49 千 3.51
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel