Investec Funds Series iv - G

INGSANG:LN
123.31
GBp
0.15
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.99 - 133.96
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
123.16
52週レンジ
111.99 - 133.96
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
123.31
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
18.259
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.9271
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
CLYDE ROSSOUW / ABRIE PRETORIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 千 1.42 百万 7.10
27.75 千 1.04 百万 5.21
36.36 千 1.03 百万 5.11
59.24 千 906.24 千 4.52
8.88 千 890.56 千 4.44
21.81 千 835.25 千 4.16
14.03 千 805.38 千 4.02
13.42 千 802.03 千 4.00
8.73 千 801.98 千 4.00
19.43 千 750.35 千 3.74
企業概要
Investec Funds Series iv - Global Quality Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies around the world.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel