NN Akcji 2

INGSAKC:PW
381.40
PLN
0.78
0.20%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
377.64 - 466.83
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-13.37%
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前日終値
382.18
52週レンジ
377.64 - 466.83
1年トータルリターン
-9.69%
年初来リターン
-13.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
381.4
資産総額 (十億 PLN) ( 11/30/2017)
1.811
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL WITKOWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.09 百万 181.42 百万 9.83
1.24 百万 131.90 百万 7.15
905.35 千 117.24 百万 6.35
845.91 千 94.07 百万 5.10
2.19 百万 92.49 百万 5.01
215.25 千 85.29 百万 4.62
5.07 百万 61.10 百万 3.31
744.64 千 59.20 百万 3.21
6.49 千 57.81 百万 3.13
6.39 百万 57.09 百万 3.09
企業概要
NN Akcji 2 is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares, debt and other instruments. The fund must invest 60-100% of its assets in shares, while 0-40% of its assets must be invested in debt issued or guaranteed by the Polish Treasury or National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl