NN Akcji 2

INGSAKC:PW
390.86
PLN
2.65
0.68%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
373.97 - 466.83
1年トータルリターン
-12.01%
年初来リターン
-11.22%
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前日終値
388.21
52週レンジ
373.97 - 466.83
1年トータルリターン
-11.99%
年初来リターン
-11.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
390.86
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
1.706
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL WITKOWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 145.14 百万 9.06
3.82 百万 141.37 百万 8.82
3.48 百万 135.70 百万 8.47
956.03 千 108.03 百万 6.74
742.10 千 65.31 百万 4.07
5.37 百万 50.14 百万 3.13
136.72 千 45.61 百万 2.85
5.22 千 44.32 百万 2.77
1.67 百万 38.59 百万 2.41
630.49 千 35.89 百万 2.24
企業概要
NN FIO Akcji 2 is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares, debt and other instruments. The fund must invest 60-100% of its assets in shares, while 0-40% of its assets must be invested in debt issued or guaranteed by the Polish Treasury or National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl