インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

INGSAAE:LX
9.36
EUR
0.11
1.16%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.36 - 11.06
1年トータルリターン
-12.22%
年初来リターン
-11.90%
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前日終値
9.47
52週レンジ
9.36 - 11.06
1年トータルリターン
-11.73%
年初来リターン
-11.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
377.245
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0552
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.48 百万 14.48 百万 2.88
97.94 千 8.50 百万 1.69
40.50 千 8.11 百万 1.62
118.68 千 7.79 百万 1.55
311.42 千 7.70 百万 1.53
335.36 千 7.66 百万 1.53
647.04 千 7.63 百万 1.52
444.60 千 7.56 百万 1.50
61.81 千 7.36 百万 1.47
140.43 千 7.32 百万 1.46
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com