Investec Global Strategy Fun

INGSAAA:LX
31.67
USD
0.09
0.28%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.34 - 31.76
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
31.76
52週レンジ
26.34 - 31.76
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
8.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
31.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
42.394
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HAYWARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.21 千 3.20 百万 7.98
32.51 千 3.04 百万 7.59
1.25 千 2.73 百万 6.81
2.55 千 2.59 百万 6.48
10.73 千 2.02 百万 5.05
10.28 千 1.83 百万 4.57
15.54 千 1.83 百万 4.56
27.93 千 1.55 百万 3.88
18.75 千 1.50 百万 3.75
8.75 千 1.48 百万 3.70
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies either listed and/or domiciled in the US. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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