ING Direct Fondo Naranja S&P

INGRVG:SM
16.21
EUR
0.11
0.67%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.90 - 16.29
1年トータルリターン
18.39%
年初来リターン
12.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.11
52週レンジ
11.90 - 16.29
1年トータルリターン
19.21%
年初来リターン
12.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
16.21359
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
340.442
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAN ZHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.11 千 10.80 百万 3.78
107.27 千 9.06 百万 3.17
5.64 千 8.20 百万 2.87
33.42 千 5.56 百万 1.95
47.91 千 4.25 百万 1.49
26.36 千 4.21 百万 1.47
59.11 千 4.19 百万 1.47
4.27 千 4.08 百万 1.43
4.17 千 4.03 百万 1.41
37.44 千 3.89 百万 1.36
企業概要
ING Direct Fondo Naranja S&P 500 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international fixed-income Funds across the OECD countries mainly in the USA markets. The Fund may also invest a small percentage in emerging markets.
住所
Amundi Iberia SGIIC SA
P de la Castellana 1
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-7477
Webサイト
www.amundi.es