Nomura Greater Russia Fund

INGRUSS:TT
7.78
TWD
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.95 - 8.29
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
10.20%
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52週レンジ
6.95 - 8.29
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
10.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.78
資産総額 (十億 TWD) ( 12/31/2018)
1.333
設定日
06/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.62 千 121.79 百万 9.14
54.76 千 119.85 百万 8.99
346.98 千 114.61 百万 8.60
148.15 千 113.12 百万 8.49
57.82 千 110.40 百万 8.28
110.90 千 82.57 百万 6.19
613.27 千 82.32 百万 6.18
140.43 千 80.03 百万 6.00
79.23 千 67.54 百万 5.07
165.10 千 64.34 百万 4.83
企業概要
Nomura Emerging Greater Russia Fund is an open-ended fund incorporated in Taiwan .The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and stable income. The Fund invests in government bonds, corporate bonds, financial debentures, short-term notes and other authorized investments in Russia.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501