Nomura Greater Russia Fund

INGRUSS:TT
7.55
TWD
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.95 - 8.29
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.27%
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52週レンジ
6.95 - 8.29
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.5
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2018)
1.587
設定日
06/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WAN-TING YEH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.30 千 154.61 百万 9.74
26.96 千 151.24 百万 9.53
64.25 千 150.23 百万 9.47
313.68 千 121.25 百万 7.64
147.54 千 101.65 百万 6.41
109.17 千 95.49 百万 6.02
610.76 千 93.10 百万 5.87
91.96 千 92.20 百万 5.81
139.86 千 73.76 百万 4.65
262.30 千 68.21 百万 4.30
企業概要
Nomura Emerging Greater Russia Fund is an open-ended fund incorporated in Taiwan .The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and stable income. The Fund invests in government bonds, corporate bonds, financial debentures, short-term notes and other authorized investments in Russia.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501