Nomura Greater Russia Fund

INGRUSS:TT
7.19
TWD
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.88 - 8.29
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
-3.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
6.88 - 8.29
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
7.19
資産総額 (十億 TWD) ( 07/31/2018)
1.555
設定日
06/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WAN-TING YEH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.39 千 150.81 百万 9.67
70.96 千 147.77 百万 9.48
73.78 千 142.13 百万 9.11
313.49 千 137.81 百万 8.84
147.45 千 118.90 百万 7.63
91.90 千 100.47 百万 6.44
108.48 千 85.63 百万 5.49
610.38 千 81.81 百万 5.25
139.77 千 76.40 百万 4.90
262.14 千 70.49 百万 4.52
企業概要
Nomura Emerging Greater Russia Fund is an open-ended fund incorporated in Taiwan .The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and stable income. The Fund invests in government bonds, corporate bonds, financial debentures, short-term notes and other authorized investments in Russia.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501