SURA Renta Soles FMIV

INGRTAS:PE
174.5686
PEN
0.1078
0.06%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.6463 - 175.0219
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.6764
52週レンジ
165.6463 - 175.0219
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
174.5686
資産総額 (百万 PEN) ( 05/16/2018)
108.883
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
SURA Renta Soles FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 80% of its portfolio in investment grade fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is between two and four years.
住所
Fondos SURA SAF SAC
Av Canaval y Moreyra 532 - Of 102
San Isidro
Lima
電話番号
511-513-7810