SURA Renta Soles FMIV

INGRTAS:PE
175.7855
PEN
0.0684
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.0197 - 175.7855
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
175.7171
52週レンジ
168.0197 - 175.7855
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
175.7855
資産総額 (百万 PEN) ( 05/30/2018)
114.204
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
SURA Renta Soles FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 80% of its portfolio in investment grade fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is between two and four years.
住所
Fondos SURA SAF SAC
Av Canaval y Moreyra 532 - Of 102
San Isidro
Lima
電話番号
511-513-7810