NN L Euro Fixed Income

INGRPXC:LX
533.51
EUR
0.64
0.12%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
532.89 - 547.10
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
534.15
52週レンジ
532.89 - 547.10
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
533.51
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.200
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM