NN L Euro Fixed Income

INGRPXC:LX
539.07
EUR
0.57
0.11%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
533.42 - 547.10
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
538.50
52週レンジ
533.42 - 547.10
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
539.07
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2018)
1.194
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM