NN L Euro Fixed Income

INGRPVC:LX
151.15
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.15 - 153.31
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
151.06
52週レンジ
148.15 - 153.31
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
151.15
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2019)
1.176
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 52.75 百万 4.29
270.00 43.05 百万 3.50
40.38 千 40.70 百万 3.31
37.59 千 37.77 百万 3.07
23.99 千 27.74 百万 2.26
27.17 千 27.61 百万 2.25
4.96 千 26.06 百万 2.12
206.00 23.07 百万 1.88
19.65 千 21.77 百万 1.77
17.77 千 21.52 百万 1.75
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM