NN L Euro Fixed Income

INGRPDE:LX
1,183.62
EUR
1.23
0.10%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,181.88 - 1,226.42
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
1,184.85
52週レンジ
1,181.88 - 1,226.42
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,183.62
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
1.191
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM