NN L Euro Fixed Income

INGRPDE:LX
1,205.53
EUR
0.79
0.07%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,199.75 - 1,226.42
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
1,206.32
52週レンジ
1,199.75 - 1,226.42
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,205.53
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
1.197
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM