NN L Euro Fixed Income

INGRPDE:LX
1,202.74
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,181.88 - 1,223.40
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,202.71
52週レンジ
1,181.88 - 1,223.40
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,202.74
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.164
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Sylvain De Ruijter
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 52.75 百万 4.29
270.00 43.05 百万 3.50
40.38 千 40.70 百万 3.31
37.59 千 37.77 百万 3.07
23.99 千 27.74 百万 2.26
27.17 千 27.61 百万 2.25
4.96 千 26.06 百万 2.12
206.00 23.07 百万 1.88
19.65 千 21.77 百万 1.77
17.77 千 21.52 百万 1.75
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM