NN L International Romanian

INGROME:LX
1,256.17
RON
0.40
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,185.93 - 1,322.54
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
1,255.77
52週レンジ
1,185.93 - 1,322.54
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,256.17
資産総額 (百万 RON) ( 10/19/2018)
729.765
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIRI HRABAL / IGOR MULLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.91%
企業概要
NN L International Romanian Equity is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM