NN L International Romanian

INGROME:LX
1,211.68
RON
16.05
1.31%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,154.32 - 1,322.54
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,227.73
52週レンジ
1,154.32 - 1,322.54
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,211.68
資産総額 (百万 RON) ( 05/23/2018)
714.311
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIRI HRABAL / IGOR MULLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.49 百万 44.53 百万 9.77
59.73 百万 43.36 百万 9.52
3.59 百万 35.14 百万 7.71
1.32 百万 33.03 百万 7.25
1.83 百万 24.01 百万 5.27
1.78 百万 21.33 百万 4.68
74.02 千 20.13 百万 4.42
199.88 千 14.18 百万 3.11
87.66 千 13.32 百万 2.92
161.74 千 13.09 百万 2.87
企業概要
NN L International Romanian Equity is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities denominated in RON.
住所
NN Institutional SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM