NN L International Romanian

INGROME:LX
1,175.48
RON
8.72
0.75%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,126.79 - 1,322.54
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,166.76
52週レンジ
1,126.79 - 1,322.54
1年トータルリターン
-9.52%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,175.48
資産総額 (百万 RON) ( 01/17/2019)
694.704
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.68 百万 71.32 百万 10.03
31.89 百万 69.04 百万 9.70
166.84 百万 53.47 百万 7.52
1.28 百万 47.74 百万 6.71
3.53 百万 46.37 百万 6.52
154.06 千 22.29 百万 3.13
490.65 千 20.40 百万 2.87
120.65 千 20.12 百万 2.83
210.00 千 19.84 百万 2.79
116.32 千 19.51 百万 2.74
企業概要
NN L International Romanian Equity is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM