NN L International Romanian

INGROME:LX
1,239.97
RON
0.16
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,185.93 - 1,322.54
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,240.13
52週レンジ
1,185.93 - 1,322.54
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,239.97
資産総額 (百万 RON) ( 08/17/2018)
727.504
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIRI HRABAL / IGOR MULLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.91%
企業概要
NN L International Romanian Equity is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM