NN L International Romanian

INGROMB:LX
1,738.78
RON
0.52
0.03%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,713.12 - 1,775.80
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1,739.30
52週レンジ
1,713.12 - 1,775.80
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,738.78
資産総額 (十億 RON) ( 08/14/2018)
1.474
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NATALIA GROSSU / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%
企業概要
NN L International Romanian Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in fixed income securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM