NN L International Romanian

INGROMB:LX
1,741.98
RON
0.25
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,713.12 - 1,756.20
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
1,741.73
52週レンジ
1,713.12 - 1,756.20
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,741.98
資産総額 (十億 RON) ( 10/19/2018)
1.467
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NATALIA GROSSU / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%
企業概要
NN L International Romanian Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in fixed income securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM