NN L International Romanian

INGROMB:LX
1,761.43
RON
0.61
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,713.12 - 1,776.61
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
1,760.82
52週レンジ
1,713.12 - 1,776.61
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,761.43
資産総額 (十億 RON) ( 01/22/2019)
1.475
設定日
02/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.84 千 96.43 百万 6.61
100.00 千 94.63 百万 6.48
86.30 千 89.90 百万 6.16
87.00 千 84.45 百万 5.79
90.00 千 82.13 百万 5.63
80.00 千 79.37 百万 5.44
75.35 千 77.61 百万 5.32
73.70 千 74.55 百万 5.11
75.00 千 73.08 百万 5.01
64.69 千 63.67 百万 4.36
企業概要
NN L International Romanian Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in fixed income securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM