NN L International Romanian

INGROEI:LX
32,305.70
RON
241.47
0.75%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
30,643.11 - 35,406.35
1年トータルリターン
-8.76%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
32,064.23
52週レンジ
30,643.11 - 35,406.35
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
32,305.7
資産総額 (百万 RON) ( 01/23/2019)
698.244
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiri Hrabal / Igor Muller
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.68 百万 71.32 百万 10.03
31.89 百万 69.04 百万 9.70
166.84 百万 53.47 百万 7.52
1.28 百万 47.74 百万 6.71
3.53 百万 46.37 百万 6.52
154.06 千 22.29 百万 3.13
490.65 千 20.40 百万 2.87
120.65 千 20.12 百万 2.83
210.00 千 19.84 百万 2.79
116.32 千 19.51 百万 2.74
企業概要
NN L International Romanian Equity is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM