NN L International Romanian

INGROEI:LX
33,530.81
RON
2.86
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
31,956.03 - 35,433.56
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
33,533.67
52週レンジ
31,956.03 - 35,433.56
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
33,530.81
資産総額 (百万 RON) ( 08/17/2018)
727.504
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIRI HRABAL / IGOR MULLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
NN L International Romanian Equity is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equity and equity-related securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM