NN L International Romanian

INGROBI:LX
25,391.03
RON
2.16
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,245.63 - 26,045.92
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25,388.87
52週レンジ
25,245.63 - 26,045.92
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
25,391.03
資産総額 (十億 RON) ( 06/22/2018)
1.464
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NATALIA GROSSU / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.35 千 142.40 百万 9.82
121.84 千 140.27 百万 9.67
113.40 千 119.42 百万 8.24
94.30 千 110.50 百万 7.62
94.47 千 103.67 百万 7.15
93.70 千 101.46 百万 7.00
90.56 千 95.52 百万 6.59
84.70 千 93.11 百万 6.42
73.40 千 86.53 百万 5.97
75.00 千 77.13 百万 5.32
企業概要
NN L International Romanian Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in fixed income securities denominated in RON.
住所
NN Institutional SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM