NN L International Romanian

INGROBI:LX
25,894.93
RON
4.01
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,245.63 - 25,982.22
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25,890.92
52週レンジ
25,245.63 - 25,982.22
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
25,894.93
資産総額 (十億 RON) ( 09/21/2018)
1.478
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NATALIA GROSSU / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NN L International Romanian Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in fixed income securities denominated in RON.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM