NN L Euro Fixed Income

INGREZC:LX
6,684.09
EUR
5.04
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,563.42 - 6,756.42
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
6,689.13
52週レンジ
6,563.42 - 6,756.42
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6,684.09
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.191
設定日
01/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACO ROUW / SYLVAIN DE RUIJTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 68.40 百万 5.77
57.30 千 57.85 百万 4.88
10.27 千 52.20 百万 4.41
22.88 千 29.31 百万 2.47
28.75 千 29.06 百万 2.45
26.00 千 26.24 百万 2.21
4.96 千 25.22 百万 2.13
18.62 千 22.93 百万 1.93
21.60 千 21.90 百万 1.85
21.19 千 21.59 百万 1.82
企業概要
NN L Euro Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM