NN L US Factor Credit

INGRDPD:LX
326.77
USD
0.53
0.16%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
326.24 - 341.78
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
326.24
52週レンジ
326.24 - 341.78
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
326.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
43.107
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2018)
6
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 5.46 百万 13.74
180.00 226.39 千 0.57
226.00 225.75 千 0.57
213.00 224.91 千 0.57
229.00 224.19 千 0.56
223.00 222.23 千 0.56
203.00 221.60 千 0.56
226.00 220.66 千 0.56
220.00 220.18 千 0.55
220.00 219.95 千 0.55
企業概要
NN L US Factor Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve yield using active management. The Fund invests principally in bonds denominated in United States dollars.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM