NN L US Factor Credit

INGRDPD:LX
331.91
USD
0.92
0.28%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
328.99 - 350.65
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
332.83
52週レンジ
328.99 - 350.65
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
331.91
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
37.149
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
4.95
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
DORIAN GARAY / SEBASTIAAN REINDERS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%
企業概要
NN L US Factor Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve yield using active management. The Fund invests principally in bonds denominated in United States dollars.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM