NN L US Factor Credit

INGRDPD:LX
332.55
USD
0.40
0.12%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
328.99 - 348.39
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
332.95
52週レンジ
328.99 - 348.39
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
332.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
44.910
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2017)
4.95
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / DAAN VAN GEMERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%
企業概要
NN L US Factor Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve yield using active management. The Fund invests principally in bonds denominated in United States dollars.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM