NN L Patrimonial Balanced Eu

INGPEUR:LX
620.28
EUR
0.32
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
561.03 - 622.52
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
620.60
52週レンジ
561.03 - 622.52
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
620.28
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2017)
119.919
設定日
04/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / VANESSA PRISS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.47 千 19.49 百万 19.46
129.81 千 19.32 百万 19.29
39.50 千 19.29 百万 19.26
2.68 千 14.53 百万 14.50
1.37 千 11.38 百万 11.36
688.00 3.54 百万 3.53
企業概要
NN L Patrimonial Balanced European Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of European equity and Eurozone fixed income instruments from companies and issuers pursuing policies of sustainable development observing environmental, social and governance principles.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM