NN L Patrimonial Balanced Eu

INGPEUD:LX
2,340.62
EUR
2.02
0.09%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,176.02 - 2,378.76
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
2,342.64
52週レンジ
2,176.02 - 2,378.76
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
2,340.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
222.029
設定日
10/16/1995
直近配当額 ( 12/14/2016)
24.35
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / AGATA MISZTELA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.47 千 19.49 百万 19.46
129.81 千 19.32 百万 19.29
39.50 千 19.29 百万 19.26
2.68 千 14.53 百万 14.50
1.37 千 11.38 百万 11.36
688.00 3.54 百万 3.53
企業概要
NN L Patrimonial Balanced European Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of European equity and Eurozone fixed income instruments from companies and issuers pursuing policies of sustainable development observing environmental, social and governance principles.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM