NN L Patrimonial Balanced Eu

INGPEUD:LX
2,330.74
EUR
5.27
0.23%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,264.64 - 2,387.82
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
2,336.01
52週レンジ
2,264.64 - 2,387.82
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
2,330.74
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
298.561
設定日
10/16/1995
直近配当額 ( 12/14/2017)
6.7
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / AGATA MISZTELA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%
企業概要
NN L Patrimonial Balanced European Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of European equity and Eurozone fixed income instruments from companies and issuers pursuing policies of sustainable development observing environmental, social and governance principles.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM