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NN Perspektywa 2020

INGP20A:PW
127.82
PLN
0.04
0.03%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
124.49 - 127.86
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.86
52週レンジ
124.49 - 127.86
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
127.82
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
59.895
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Radoslaw Sosna
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.90 千 17.70 百万 30.87
54.03 千 16.81 百万 29.31
356.61 7.87 百万 13.72
32.13 千 4.16 百万 7.26
8.88 千 2.67 百万 4.66
137.28 2.62 百万 4.57
36.64 1.71 百万 2.98
62.70 1.65 百万 2.88
3.69 千 519.00 千 0.91
9.06 334.00 千 0.58
企業概要
NN Perspektywa 2020 is a specialized open-end fund incorporated in Poland. It is a target fund that aims to invest up to 33% of its assets in equitites. The proportion will be changing, with the time the Fund will invest up to 91% of its assets in debt instruments. The Fund invests mainly in other funds managed by NN TFI.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl