NN L US Enhanced Core Concen
INGNAUI:LX
115.78
USD
1.36
1.19%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.24 - 121.25
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
11.62%
前日終値
114.42
52週レンジ
97.24 - 121.25
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
11.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
115.78
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
767.493
設定日
12/17/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 221.44 千 | 22.49 百万 | 3.25 |
| AAPL:US アップル | 124.16 千 | 19.59 百万 | 2.83 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 119.59 千 | 15.43 百万 | 2.23 |
| PFE:US ファイザー | 332.95 千 | 14.53 百万 | 2.10 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 13.78 千 | 14.39 百万 | 2.08 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 9.31 千 | 13.98 百万 | 2.02 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 142.94 千 | 13.84 百万 | 2.00 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 117.05 千 | 12.73 百万 | 1.84 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 73.71 千 | 12.66 百万 | 1.83 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 291.32 千 | 12.53 百万 | 1.81 |
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM