NN L US Enhanced Core Concen

INGNAUC:LX
160.63
USD
1.89
1.19%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.73 - 167.21
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
11.74%
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前日終値
158.74
52週レンジ
134.73 - 167.21
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
11.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
160.63
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
767.493
設定日
07/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.44 千 22.49 百万 3.25
124.16 千 19.59 百万 2.83
119.59 千 15.43 百万 2.23
332.95 千 14.53 百万 2.10
13.78 千 14.39 百万 2.08
9.31 千 13.98 百万 2.02
142.94 千 13.84 百万 2.00
117.05 千 12.73 百万 1.84
73.71 千 12.66 百万 1.83
291.32 千 12.53 百万 1.81
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM