Invesco Funds SICAV - Invesc
INGMZAE:LX
11.52
EUR
0.10
0.88%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.14 - 12.70
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-1.12%
前日終値
11.42
52週レンジ
11.14 - 12.70
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
11.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
318.975
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| STEURAA:ID Short-Term Investments Co Gl | 33.12 百万 | 32.90 百万 | 18.64 |
| AN612120:COR | 20.00 千 | 20.10 百万 | 11.39 |
| EH826226:COR | 12.00 千 | 12.46 百万 | 7.06 |
| EK248336:COR | 11.63 千 | 11.71 百万 | 6.63 |
| AL069791:COR | 11.63 千 | 11.65 百万 | 6.60 |
| AM582243:COR | 11.11 千 | 11.15 百万 | 6.31 |
| EH699836:COR | 10.00 千 | 10.40 百万 | 5.89 |
| AR929766:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 5.67 |
| EH153010:COR | 8.00 千 | 8.21 百万 | 4.65 |
| EH614270:COR | 8.00 千 | 8.12 百万 | 4.60 |
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Macro Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive total return over a market cycle with low correlation to global equities. The Fund intends to gain exposure primarily to shares of companies, debt instruments and commodities worldwide.