Investec Funds Series i - Gl

INGMASH:LN
100.25
EUr
0.48
0.48%
更新日時 2018/04/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.00 - 104.24
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
100.73
52週レンジ
1.00 - 104.24
年初来リターン
-2.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
100.25
資産総額 (百万 GBP) ( 04/20/2018)
170.532
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.5716
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 9.23 百万 5.37
11.08 千 7.72 百万 4.50
13.54 千 6.90 百万 4.02
12.76 千 6.87 百万 4.00
8.07 千 5.77 百万 3.36
8.94 千 5.77 百万 3.36
7.99 千 5.66 百万 3.30
7.83 千 5.59 百万 3.25
395.77 千 1.53 百万 0.89
1.50 千 1.50 百万 0.87
企業概要
Investec Funds Series i - Global Multi-Asset Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term total returns comprised of income and capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of global assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel