Investec Funds Series i - Gl

INGMASH:LN
96.52
EUr
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更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.37 - 104.24
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-6.04%
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前日終値
96.51
52週レンジ
96.37 - 104.24
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-6.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
96.52
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
105.263
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.5716
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 10.04 百万 5.79
11.30 千 8.33 百万 4.80
13.31 千 7.37 百万 4.25
9.12 千 6.23 百万 3.59
8.07 千 6.10 百万 3.52
7.99 千 6.08 百万 3.51
8.03 千 6.06 百万 3.49
2.00 千 2.00 百万 1.15
31.29 千 1.04 百万 0.60
25.27 千 1.01 百万 0.58
企業概要
Investec Funds Series i - Global Multi-Asset Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term total returns comprised of income and capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of global assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel