Investec Funds Series i - Gl

INGMASH:LN
97.73
EUr
0.27
0.28%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.00 - 104.24
年初来リターン
-4.87%
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前日終値
97.46
52週レンジ
1.00 - 104.24
年初来リターン
-4.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
97.73
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
174.462
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.5716
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 9.85 百万 5.80
10.60 千 7.76 百万 4.57
13.54 千 7.10 百万 4.18
12.61 千 6.98 百万 4.11
8.07 千 6.06 百万 3.57
7.99 千 6.04 百万 3.56
7.83 千 5.87 百万 3.46
8.42 千 5.71 百万 3.37
370.39 千 1.38 百万 0.81
63.33 千 1.14 百万 0.67
企業概要
Investec Funds Series i - Global Multi-Asset Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term total returns comprised of income and capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of global assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel