Investec Funds Series i - Gl

INGMASH:LN
1.02
EUR
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.03
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
0.99 - 1.03
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.0241
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2017)
149.289
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.5791
直近配当利回り(税込)
154.19%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.00 38.21 百万 25.83
9.75 千 6.48 百万 4.38
11.77 千 6.33 百万 4.28
11.08 千 6.31 百万 4.27
6.95 千 5.44 百万 3.68
7.70 千 5.44 百万 3.68
6.93 千 5.42 百万 3.67
6.88 千 5.35 百万 3.61
6.49 千 4.96 百万 3.35
2.50 千 2.50 百万 1.69
企業概要
Investec Funds Series i - Global Multi-Asset Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term total returns comprised of income and capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of global assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel