Investec Funds Series i - Gl

INGMASH:LN
1.01
EUR
0.00
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
-1.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.0124
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2018)
172.020
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.5791
直近配当利回り(税込)
155.98%
ファンドマネージャ
PHILIP SAUNDERS / IAIN CUNNINGHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
689.00 44.21 百万 29.30
9.75 千 6.56 百万 4.35
11.77 千 6.33 百万 4.20
11.08 千 6.28 百万 4.16
7.70 千 5.44 百万 3.60
6.95 千 5.42 百万 3.59
6.93 千 5.41 百万 3.59
6.88 千 5.41 百万 3.59
6.49 千 4.95 百万 3.28
30.00 3.72 百万 2.47
企業概要
Investec Funds Series i - Global Multi-Asset Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term total returns comprised of income and capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of global assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel