Invesco Funds SICAV - Invesc

INGMACH:LX
10.89
CHF
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0.09%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.67 - 12.23
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
10.90
52週レンジ
10.67 - 12.23
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
10.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
316.585
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.12 百万 32.90 百万 18.64
20.00 千 20.10 百万 11.39
12.00 千 12.46 百万 7.06
11.63 千 11.71 百万 6.63
11.63 千 11.65 百万 6.60
11.11 千 11.15 百万 6.31
10.00 千 10.40 百万 5.89
10.00 千 10.00 百万 5.67
8.00 千 8.21 百万 4.65
8.00 千 8.12 百万 4.60
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Macro Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive total return over a market cycle with low correlation to global equities. The Fund intends to gain exposure primarily to shares of companies, debt instruments and commodities worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com