ING Direct - Mattone Arancio

INGMAAR:LX
60.09
EUR
0.53
0.87%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.99 - 63.64
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
7.71%
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前日終値
60.62
52週レンジ
54.99 - 63.64
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
7.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
60.09
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
60.267
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 千 6.26 百万 9.83
155.00 千 6.22 百万 9.77
28.00 千 5.39 百万 8.47
420.00 千 3.13 百万 4.92
39.00 千 3.12 百万 4.91
20.00 千 2.96 百万 4.65
318.00 千 2.89 百万 4.54
35.00 千 2.78 百万 4.37
271.00 千 2.73 百万 4.30
27.50 千 2.58 百万 4.05
企業概要
ING Direct - Mattone Arancio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests a minimum of 2/3 of its assets in a diversified portfolio of equities and/or transferable securities issued by European companies operating in the Real Estate sector.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com