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NN L Energy

INGLXCE:LX
726.13
EUR
3.08
0.42%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
646.11 - 885.81
1年トータルリターン
-13.58%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
729.21
52週レンジ
646.11 - 885.81
1年トータルリターン
-14.38%
年初来リターン
6.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
726.13
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2019)
92.042
設定日
06/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.54 千 10.09 百万 9.04
285.94 千 9.83 百万 8.81
100.69 千 7.79 百万 6.99
74.21 千 6.10 百万 5.47
145.03 千 5.61 百万 5.03
63.18 千 5.37 百万 4.82
687.09 千 5.28 百万 4.73
44.57 千 5.07 百万 4.54
61.30 千 4.90 百万 4.39
38.44 千 4.70 百万 4.21
企業概要
NN L Energy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a diversified portfolio of equities of companies operating in the energy sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM