INCOMETRIC FUND - Global Val

INGLVBI:LX
227.54
EUR
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.71 - 266.30
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
8.69%
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52週レンジ
207.71 - 266.30
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
8.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
227.54
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2019)
9.961
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
INCOMETRIC FUND - Global Valor is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a total return in its reference currency. The Fund invests in a diversified portfolio of worldwide equities with special focus to medium size market capitalization companies.
住所
6A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 89 80 - 1 Tel
Webサイト
www.adepa.com