NN L Utilities

INGLUTP:LX
914.7400
USD
2.7100
0.30%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
787.7800 - 914.0100
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
6.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
912.0300
52週レンジ
787.7800 - 914.0100
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
6.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
914.74
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
22.523
設定日
02/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 千 1.25 百万 6.56
221.80 千 1.24 百万 6.52
15.97 千 1.13 百万 5.93
65.31 千 1.03 百万 5.40
19.25 千 983.85 千 5.18
企業概要
NN L Utilities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in the shares of companies in the utility sector including gas, water and electricity.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM