NN L Consumer Goods

INGLSPP:LX
1,811.42
USD
10.04
0.56%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,565.77 - 1,977.79
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
9.74%
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前日終値
1,801.38
52週レンジ
1,565.77 - 1,977.79
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
9.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,811.42
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
67.300
設定日
11/20/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Vrouwes / Jeff Meys
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 7.63 百万 9.21
67.00 千 4.33 百万 5.22
118.07 千 4.03 百万 4.87
22.66 千 3.54 百万 4.27
10.20 千 3.14 百万 3.79
15.37 千 2.74 百万 3.30
1.19 千 2.47 百万 2.97
33.61 千 2.35 百万 2.84
7.24 千 2.14 百万 2.58
18.71 千 2.03 百万 2.45
企業概要
NN L Consumer Goods is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies active in the consumer discretionary sector. This includes automobiles, consumer durables and apparel, hotels, media and retailing.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM