NN L Prestige & Luxe

INGLPLD:LX
3,991.20
EUR
2.43
0.06%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,387.38 - 4,481.43
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
13.48%
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前日終値
3,988.77
52週レンジ
3,387.38 - 4,481.43
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
13.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
3,991.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
111.332
設定日
01/23/1998
直近配当額 ( 12/14/2018)
18.95
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.51 千 8.97 百万 8.39
31.99 千 8.95 百万 8.37
49.90 千 5.95 百万 5.56
159.91 千 5.26 百万 4.92
47.21 千 5.21 百万 4.87
23.97 千 5.04 百万 4.71
139.88 千 4.65 百万 4.35
30.97 千 4.49 百万 4.20
8.50 千 4.46 百万 4.17
82.87 千 4.22 百万 3.95
企業概要
NN L Prestige & Luxe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international shares of companies listed on the stock exchange and active in the luxury goods sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM