NN L Euro Liquidity

INGLNDE:LX
1,007.61
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2019/02/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 02/18/2019)
67.284
設定日
11/11/2013
52週レンジ
1,007.63 - 1,012.18
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前日終値
1,007.63
52週レンジ
1,007.63 - 1,012.18
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.05%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 02/18/2019)
67.284
設定日
11/11/2013
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.36 千 7.40 百万 9.53
3.50 千 3.50 百万 4.51
30.00 千 3.00 百万 3.87
3.00 千 3.00 百万 3.86
2.00 千 2.01 百万 2.59
2.00 千 2.00 百万 2.58
1.00 千 1.00 百万 1.29
800.00 804.13 千 1.04
200.00 200.18 千 0.26
企業概要
NN L Euro Liquidity is a short-term Euro money market fund that seeks to provide investors with stable and low-risk returns, depending on the variations in short term interest rates in the Euro zone. It invests in money market instruments and in short-term government bonds and corporate bonds of high quality.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM