NN L Materials

INGLMTD:LX
3,906.22
USD
14.40
0.37%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,434.33 - 4,797.78
1年トータルリターン
-16.02%
年初来リターン
10.23%
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前日終値
3,891.82
52週レンジ
3,434.33 - 4,797.78
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
10.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
3,906.22
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
60.306
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 12/14/2018)
31.3
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.81 千 3.68 百万 4.33
25.03 千 3.61 百万 4.25
67.61 千 3.42 百万 4.03
21.01 千 3.34 百万 3.93
26.76 千 2.83 百万 3.32
63.66 千 2.82 百万 3.31
27.58 千 2.74 百万 3.22
71.70 千 2.65 百万 3.12
24.81 千 2.49 百万 2.92
983.43 千 2.44 百万 2.87
企業概要
NN L Materials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies active in the materials sector including chemicals, construction materials, containers and packaging, metals and mining as well as paper and forest products.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM