NN Duration Matching Fund M

INGLMMN:NA
106.82
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.16 - 106.84
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
106.76
52週レンジ
105.16 - 106.84
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
106.8215
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2014)
644.286
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
NN Duration Matching Fund M is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund invests in fixed income securities, focusing on income and/or capital appreciation. It aims to provide capital growth.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl