NN Duration Matching Fund L

INGLMLE:NA
134.98
EUR
0.75
0.55%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.66 - 136.03
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
135.73
52週レンジ
125.66 - 136.03
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
134.98
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2014)
2.021
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
NN Duration Matching Fund L is an open-ended fund incorporated in the N etherlands. It invests in fixed-income securities, focusing on income and/or c apital appreciation, mainly through participation of the ING Duration Matching B asisfonds L.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl