NN L Liquid - EUR

INGLIBC:LX
1,175.85
EUR
0.03
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 02/18/2019)
5.851
設定日
04/27/2004
52週レンジ
1,175.85 - 1,181.07
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前日終値
1,175.88
52週レンジ
1,175.85 - 1,181.07
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.06%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 02/18/2019)
5.851
設定日
04/27/2004
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.16%
企業概要
NN L Liquid EUR is a AAA S&P-rated short term Euro money market fund that seeks to provide investors with stable and low-risk returns, depending on the variations in short term interest rates in the Euro zone. It invests in all types of money market instruments like short-term bonds, bonds with a variable interest rate or deposits.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM