NN L Liquid - EUR

INGLIAD:LX
987.19
EUR
0.04
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 02/18/2019)
5.851
設定日
01/25/2008
52週レンジ
987.23 - 991.57
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
987.23
52週レンジ
987.23 - 991.57
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.06%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 02/18/2019)
5.851
設定日
01/25/2008
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.20%
企業概要
NN L Liquid EUR is a AAA S&P-rated short term Euro money market fund that seeks to provide investors with stable and low-risk returns, depending on the variations in short term interest rates in the Euro zone. It invests in all types of money market instruments like short-term bonds, bonds with a variable interest rate or deposits.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM