NN L Greater China Equity

INGLGCD:LX
5,165.96
USD
29.67
0.58%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,523.71 - 5,759.90
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
9.55%
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前日終値
5,136.29
52週レンジ
4,523.71 - 5,759.90
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
9.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
5,165.96
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
164.547
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/14/2018)
32.2
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Ashish Goyal / Kannan Venkataramani
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
企業概要
NN L Greater China Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in any of the following emerging countries: China, Taiwan and Hong Kong.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM