NN L フード&ビバレッジズ

INGLFBD:LX
8,371.22
USD
62.19
0.75%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,683.76 - 8,657.09
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
8,309.03
52週レンジ
7,683.76 - 8,657.09
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
6.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
8,371.22
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
299.585
設定日
08/27/1996
直近配当額 ( 12/14/2018)
68
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.84 千 28.90 百万 9.79
449.49 千 24.41 百万 8.27
207.84 千 22.96 百万 7.78
246.54 千 19.98 百万 6.77
399.33 千 14.23 百万 4.82
197.83 千 13.52 百万 4.58
526.57 千 13.31 百万 4.51
266.16 千 12.60 百万 4.27
239.04 千 11.81 百万 4.00
224.02 千 10.27 百万 3.48
企業概要
NN L フード&ビバレッジズ(NN L Food & Beverages)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。食品・飲料関連株式に投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM