NN L European Real Estate

INGLERD:LX
2,821.04
EUR
24.29
0.85%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,579.24 - 3,104.05
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
2,845.33
52週レンジ
2,579.24 - 3,104.05
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
7.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
2,821.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
189.943
設定日
12/20/1993
直近配当額 ( 12/14/2018)
119.4
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.50 千 13.02 百万 7.32
322.13 千 12.75 百万 7.17
454.57 千 12.26 百万 6.89
90.38 千 12.24 百万 6.88
121.42 千 11.06 百万 6.22
551.85 千 8.79 百万 4.94
1.18 百万 8.52 百万 4.79
947.63 千 8.48 百万 4.77
1.45 百万 8.47 百万 4.76
705.87 千 7.61 百万 4.28
企業概要
NN L European Real Estate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in transferable securities from the European real estate sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM