Investec Global Strategy Fun

INGLEQI:LX
153.35
USD
1.78
1.17%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.72 - 166.10
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
13.42%
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前日終値
151.57
52週レンジ
130.72 - 166.10
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
13.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
153.35
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
473.938
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1114
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.35 千 15.59 百万 2.74
61.72 千 15.40 百万 2.71
54.43 千 15.31 百万 2.69
81.81 千 13.54 百万 2.38
339.29 千 13.24 百万 2.32
78.45 千 13.13 百万 2.31
232.02 千 13.09 百万 2.30
6.68 千 12.65 百万 2.22
443.04 千 12.58 百万 2.21
113.28 千 12.56 百万 2.21
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.
住所
Registered Office:
Guiness Flight House
PO Box 250, La Plaiderie
St. Peter Port, Guernsey
GY1 3QH, Channel Islands
電話番号
44-1481-740345