NN L Energy

INGLEGI:LX
1,322.54
USD
16.32
1.25%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,109.04 - 1,544.97
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
13.20%
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前日終値
1,306.22
52週レンジ
1,109.04 - 1,544.97
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
13.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,322.54
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
98.745
設定日
02/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.77 千 8.89 百万 8.79
154.51 千 8.77 百万 8.66
110.99 千 6.58 百万 6.50
880.67 千 5.92 百万 5.85
142.45 千 4.92 百万 4.86
50.69 千 4.70 百万 4.65
72.24 千 4.69 百万 4.64
96.01 千 4.51 百万 4.45
24.65 千 4.23 百万 4.19
36.78 千 4.19 百万 4.15
企業概要
NN L Energy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a diversified portfolio of equities of companies operating in the energy sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM