Invesco Global Convertible F

INGLCZA:LX
9.3526
USD
0.0805
0.85%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3190 - 10.0122
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前日終値
9.4331
52週レンジ
9.3190 - 10.0122
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.3526
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
15.192
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 659.79 千 4.18
500.00 625.23 千 3.96
515.70 千 515.70 千 3.27
300.00 393.98 千 2.50
200.00 347.69 千 2.20
300.00 306.27 千 1.94
300.00 294.01 千 1.86
200.00 293.07 千 1.86
200.00 292.12 千 1.85
300.00 291.75 千 1.85
企業概要
Invesco Global Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund invests in global convertible assets.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com