NN L Banking & Insurance

INGLBPC:LX
273.29
EUR
4.35
1.62%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
231.13 - 293.85
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
13.39%
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前日終値
268.94
52週レンジ
231.13 - 293.85
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
13.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
273.29
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
90.493
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ALV:GR
アリアンツ
37.96 千 7.61 百万 9.11
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
225.02 千 5.54 百万 6.64
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
75.85 千 3.74 百万 4.48
C:US
シティグループ
70.73 千 3.68 百万 4.41
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
41.68 千 3.14 百万 3.76
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
39.66 千 3.00 百万 3.59
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
63.77 千 2.91 百万 3.49
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
4.02 百万 2.66 百万 3.18
BNS:CN
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ
51.32 千 2.56 百万 3.07
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
142.98 千 2.46 百万 2.95
企業概要
NN L Banking & Insurance is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in shares from the financial sector, in particular banking and insurance shares.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM