インベスコ・グローバル・レジャー・ファンド

INGLAEA:LX
11.72
EUR
0.16
1.38%
更新日時 17:36 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.99 - 12.11
年初来リターン
12.15%
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前日終値
11.56
52週レンジ
9.99 - 12.11
年初来リターン
12.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
11.72
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
485.639
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN R HARTSFIELD / IDO COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.07 千 26.92 百万 9.83
371.20 千 12.17 百万 4.44
142.68 千 10.92 百万 3.99
12.77 千 10.11 百万 3.69
243.23 千 10.11 百万 3.69
222.78 千 9.76 百万 3.56
299.83 千 9.62 百万 3.51
116.97 千 9.56 百万 3.49
189.00 千 9.42 百万 3.44
388.70 千 9.01 百万 3.29
企業概要
Invesco Global Leisure Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in an international portfolio of investments in companies principally engaged in the design, production, or distribution of products and services related to the leisure time activities of individuals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com