NN L Emerging Markets High D

INGIPLI:LX
28,559.15
PLN
96.25
0.34%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
25,647.81 - 28,655.40
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
8.53%
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前日終値
28,655.40
52週レンジ
25,647.81 - 28,655.40
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
8.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
28,559.15
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
442.957
設定日
11/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 18.66 百万 4.65
571.55 千 17.34 百万 4.32
19.83 百万 12.36 百万 3.08
1.34 百万 11.28 百万 2.81
320.94 千 11.24 百万 2.80
15.43 百万 11.12 百万 2.77
6.66 百万 8.99 百万 2.24
15.49 百万 8.43 百万 2.10
38.95 千 8.23 百万 2.05
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM