NN L Asian Income

INGINXU:LX
219.08
USD
2.02
0.93%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
196.06 - 250.93
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
8.69%
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前日終値
217.06
52週レンジ
196.06 - 250.93
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
8.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
219.08
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
241.781
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 03/04/2019)
1.4
直近配当利回り(税込)
7.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NN L Asian Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a high level of yearly income. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of the countries of Asia, with the exception of Japan and Australia.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM