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NN L Industrials

INGINSI:LX
768.65
EUR
2.06
0.27%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
621.91 - 790.14
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
18.69%
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前日終値
770.71
52週レンジ
621.91 - 790.14
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
18.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
768.65
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
48.985
設定日
02/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 2.22 百万 4.59
13.97 千 2.09 百万 4.32
16.14 千 1.83 百万 3.78
16.57 千 1.75 百万 3.62
8.84 千 1.74 百万 3.59
102.21 千 1.69 百万 3.49
16.59 千 1.68 百万 3.48
26.64 千 1.57 百万 3.25
23.17 千 1.55 百万 3.20
10.44 千 1.54 百万 3.18
企業概要
NN L Industrials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in international equities, principally in the United States market, that are active in the industrial sector, specifically in equipment and transport.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM