Invesco Global Income Fund/L
INGINRA:LX
9.9119
EUR
0.0459
0.47%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3907 - 10.1560
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
4.85%
前日終値
9.8660
52週レンジ
9.3907 - 10.1560
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
9.9119
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2019)
1.315
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284D:GOV | 70.00 千 | 59.33 百万 | 5.84 |
| STEURAA:ID Short-Term Investments Co Gl | 52.86 百万 | 52.51 百万 | 5.17 |
| 9128284C:GOV | 55.00 千 | 46.88 百万 | 4.61 |
| AN204951:COR | 30.00 千 | 29.50 百万 | 2.90 |
| 9128284Q:GOV | 30.00 千 | 25.65 百万 | 2.52 |
| EJ235914:COR | 436.00 千 | 22.70 百万 | 2.23 |
| 912828Y4:GOV | 25.00 千 | 21.42 百万 | 2.11 |
| 9128283S:GOV | 25.00 千 | 21.26 百万 | 2.09 |
| 912828M8:GOV | 25.00 千 | 20.80 百万 | 2.05 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 471.16 千 | 13.27 百万 | 1.31 |
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.