NN L Industrials

INGINDX:LX
605.82
EUR
3.99
0.66%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
502.52 - 612.85
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
15.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
601.83
52週レンジ
502.52 - 612.85
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
15.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
605.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
60.535
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.19 千 4.09 百万 7.01
21.15 千 2.94 百万 5.04
24.05 千 2.47 百万 4.23
32.82 千 2.19 百万 3.75
125.09 千 2.00 百万 3.43
20.69 千 1.99 百万 3.41
10.91 千 1.95 百万 3.35
14.93 千 1.92 百万 3.29
33.06 千 1.88 百万 3.23
20.88 千 1.82 百万 3.13
企業概要
NN L Industrials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in international equities, principally in the United States market, that are active in the industrial sector, specifically in equipment and transport.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM